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2023-02-27 10:33 С

新投资风格或在酝?百亿级私募调仓换?

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€€◎记?马嘉?/p>

€€百亿级私募近期正在积极调仓换°€Choice数据显示?月以来勤辰资产基金经理崔莹€石锋资产合伙人崔红建€高毅资产基金经理邓晓峰等知名私募基金经理,纷纷现身上市公司调研现场。千亿级私募淡水泉也透露,已获利兑现了部分品种,正在布局新方向€在部分私募人士看来,短期内市场估€修复或已接近尾声,后续创新药€半导体等兼具短期复苏弹性和长期成长逻辑的板块或接棒成为市场“主角€€?/p>

€€2月以来,包括私募在内的众多机构正在为调仓换股做储备€Choice数据显示,截??0日,2月以来机构调研频″经超?1000次,诸多百亿级私募基金经理现身调研名单中,比如勤辰资产崔莹,石锋资产崔红建,高毅资产邓晓峰€葛晨等人€?/p>

€€沪上€位百亿级私募人士透露,经历前期的估€修复后,市场重新进入基本面驱动阶段,近期最重要的投研工作是寻找基本面有望改善€长期能够实现高质量成长的优质企业€?/p>

€€从机构整体调研情况来看,今年以来机构关注的行业发生了微妙变化。Choice数据显示,截??0日,2月以来机构调研最多的行业为软件开发和汽车零部件,1月最受青睐的行业是其他专用器械和软件€发,而在去年12月接受机构调研最多的行业为医疗器械€化学制品和食品?/p>

€€值得€提的是,百亿级私募的调仓换股动作在仓位变化上露出端€€?/p>

€€私募排排网最新数据显示,截至2?0日,股票私募仓位指数?8.12%,较上一周下?.36个百分点。据了解大多数高仓位(仓位≥80%)股票私募将仓位降至“进可攻,€€可守”的中等仓位水平?/p>

€€百亿级私募减仓幅度最为明显€截??0日,百亿级股票私募仓位指数为75.67%,较上一周下降了4.55个百分点。其中,高仓位百亿级股票私募占比?0.21%,中等仓位(50%≤仓位≤80%)百亿级股票私募占比?7.59%?/p>

€€多家百亿级私募向上海证券报记者€露,近期仓位仍处于较高水平,周度的仓位变化大概率是调仓换股的阶段€结果€?/p>

€€近期,诸多百亿级私募发布的月报,也反映出其投资偏好的变化?/p>

€€淡水泉表示,综合比较当前市场不同机会的收益潜力,获利兑现了部分已有较大涨幅的品种,同时将积极布局更具业绩及估值弹性的两个新方向:€是在周期成长领域,看好中国经济复苏及全球经济相对稳定背景下,具有成长性的相关行业优质龙头,比如上游化工€中游制造和下游消费电子行业;二是在新兴成长领域,积极挖掘消费行业中的新业€€生物医药里的新€术,以及全球共振背景下的半导体€新能源等细分领域的机会?/p>

€€重阳投资也认为,前期部分直接受疫情影响的行业板块已有相当程度反弹,后续更看好兼具短期复苏弹€和长期成长逻辑的公司,特别是科€自立自强领域相关的公司€中国的“硬科技”企业长期成长€辑顺畅,但短期成长节奏在过去几年因疫情、需求€成本等原因被打断,随着宏观环境的改善,此类企业有望提供可观的中长期回报?/p>